第三章 市場(chǎng)分析

    二、資金來(lái)源與籌措

    ⑴ 項(xiàng)目總投資為91508萬(wàn)元，其構(gòu)成是由項(xiàng)目單位的自籌資

    金、其申請(qǐng)的××銀行借款及項(xiàng)目預(yù)售回款組成。

    ⑵ 項(xiàng)目單位自籌資金30000萬(wàn)元，占總投資的32.78%.

    2001年，公司共發(fā)行人民幣普通股4000萬(wàn)股，募集資金40240

    萬(wàn)元，投入本項(xiàng)目20000萬(wàn)元，公司非募集資金10000萬(wàn)元，目

    前已到位，并已實(shí)際投入。

    ⑶ 申請(qǐng)××銀行借款17000萬(wàn)元，期限6個(gè)月（2003年6

    月～2003年12月），年利率5.31%，用款計(jì)劃：第一次申請(qǐng)7000

    萬(wàn)元，于2003年6月投入使用；第二次申請(qǐng)10000萬(wàn)元，于2003

    年9月投入使用。此項(xiàng)資金占總投資的18.58%.目前，根據(jù)工程、

    實(shí)際付款及自籌資金的使用情況，××銀行借款可延后3～6個(gè)月

    申請(qǐng)。

    ⑷ 本項(xiàng)目銷(xiāo)售收入112625.30萬(wàn)元，其中44508.10萬(wàn)元

    將用于償付××銀行貨款本金和利息及彌補(bǔ)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的資金不足。

    此項(xiàng)資金占總投資的48.64%.第五章 項(xiàng)目進(jìn)度與資金運(yùn)用評(píng)估

    一、工程進(jìn)度

    根據(jù)項(xiàng)目單位提供的資料及政府投資項(xiàng)目稅費(fèi)繳納等房地產(chǎn)方

    面的項(xiàng)目管理規(guī)定，參照北京地區(qū)同一供求圈內(nèi)類(lèi)似項(xiàng)目工程的一

    般狀況，確定工程建設(shè)實(shí)施進(jìn)度。詳見(jiàn)附表2——項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)

    度表。

    二、資金運(yùn)用

    按照項(xiàng)目合理開(kāi)發(fā)期、合理形象進(jìn)度估算建設(shè)資金投入計(jì)劃及

    項(xiàng)目資金運(yùn)用情況。詳見(jiàn)附表3——資金投入計(jì)劃表及附表7——

    資金來(lái)源與運(yùn)用表。

    三、評(píng)估結(jié)論

    從附表7——資金來(lái)源與運(yùn)用預(yù)測(cè)表可以看出，在同一時(shí)期的

    資金來(lái)源大于資金運(yùn)用并有盈余完全可以滿(mǎn)足工程進(jìn)度對(duì)資金需求

    的剛度和強(qiáng)度要求，能夠達(dá)到資金平衡。由于本項(xiàng)目的建設(shè)的形象

    進(jìn)度2#、3#、5#、6#號(hào)樓主體基本完成，正在進(jìn)行內(nèi)部裝飾

    及安裝工程施工；7#號(hào)樓（會(huì)所）地下結(jié)構(gòu)部分完工；地下車(chē)庫(kù)結(jié)構(gòu)

    部分完工；小區(qū)管網(wǎng)等配套工程施工中。同時(shí)本項(xiàng)目的自籌資金已

    經(jīng)落實(shí)，并已陸續(xù)投入到項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)中，項(xiàng)目成功的關(guān)鍵問(wèn)題

    是能否按期得到××銀行貸款、項(xiàng)目能否按期完工和能否按計(jì)劃銷(xiāo)

    售回款。